Instellingen belegger om facturen op de afrekening op te nemen

Als een factuur, een prolongatie of een handmatige factuur, in een beleggerafrekening moet worden verwerkt dan moet deze factuur aan een aantal voorwaarden voldoen. Daarnaast dienen er ook een aantal instellingen op de beleggerspagina correct te zijn ingevoerd om ervoor te zorgen dat facturen automatisch op de afrekening worden opgenomen.

In deze handleiding ligt de focus op de instellingen bij de belegger. Voor (het controleren of instellen van) de voorwaarden bij de facturen die ervoor zorgen dat facturen worden gekoppeld aan de beleggerafrekening zie handleiding "Handmatige factuur ontbreekt op (preview) beleggerafrekening". 

Aan de orde komen:

1: Instellingen

1.1 Koppeling aan object of objectgroep

1.2 Instelling beheerprovisie of vast bedrag

1.3 Ingangsdatum

1.4 Late betaling verbergen

Ad 1: Instellingen

Het opnemen van facturen op de beleggerafrekeningen voor de belegger hangt af van een aantal instellingen:

• 1.1 De belegger moet gekoppeld zijn aan de objecten of objectgroepen die de belegger in beheer heeft gegeven.  

• 1.2 Het beheerprovisie percentage of vaste bedrag (per maand) moet zijn ingevuld bij de belegger, ook wanneer dit per object wordt bepaald, de standaard instelling is dan 0,00% of 0,- euro.
  
  
• 1.3 De ingangsdatum beheer bepaalt vanaf welke periode voor deze belegger facturen op de beleggerafrekening komen. Deze mag ook leeg zijn als er geen specifiek vanaf moment is. 
  
  De ingangsdatum beheer bepaalt vanaf welke periode de afrekening periodiek wordt klaargezet. Facturen van voor deze datum worden niet op een afrekening opgenomen. Ook niet als de setting "automatisch doorschuiven" voor de belegger is ingeschakeld.
  
• 1.4 Als laatste is het belangrijk te controleren welk gedrag bij de setting "late betalingen verbergen" staat ingeschakeld op de beleggerpagina/afrekening instellingen.
  
  Als de instellingen op bovenstaande wijze zijn ingesteld zal een (te) late betaling NIET worden weergeven op de (2e) afrekening van de periode, maar worden de betalingen doorgeschoven naar de volgende periode.
  

Wanneer al deze bovenstaande instellingen lijken te kloppen maar een factuur ontbreekt nog altijd op de concept beleggerafrekening, ook al is deze onlangs "bijgewerkt" dan kunnen onderstaande handleidingen wellicht verder helpen:

"Handmatige factuur ontbreekt op (preview) beleggerafrekening"; 

"Inkoop factuur ontbreekt op (preview) beleggerafrekening" 

en/of "Prolongatie factuur ontbreekt op (preview) beleggerafrekening"