Handmatige factuur ontbreekt op (preview) beleggerafrekening

Wanneer een handmatige factuur in een beleggerafrekening moet worden verwerkt, moet deze factuur aan een aantal voorwaarden voldoen. Daarnaast dienen er ook een aantal instellingen op de beleggerspagina correct te zijn ingevoerd om ervoor te zorgen dat facturen automatisch op de afrekening worden opgenomen.

Voor (het controleren of instellen van) de juiste instellingen bij de belegger om er zeker van te zijn dat facturen worden gekoppeld aan de beleggerafrekening zie handleiding "Instellingen belegger om facturen op de afrekening op te nemen". 

Naast het zorgdragen dat de instellingen op de beleggerspagina die een relatie hebben met de beleggerafrekening goed staan, zijn er ook nog diverse andere mogelijke oorzaken te onderzoeken waarom een factuur mist op de afrekening.

Mogelijke oorzaken:

Onderstaand staan de meest voorkomende redenen voor handmatige facturen opgesomd:

1: Factuur is niet gekoppeld aan een object;

2: "Afrekening" is niet aangevinkt op de factuurregel(s);

3: Boekperiode wijkt af van periode afrekening;

4: De factuur is niet definitief gemaakt.

Zie voor meer informatie over het maken van handmatige facturen de handleiding "Handmatige (credit) factuur maken".

Ad 1: Factuur is niet gekoppeld aan een object

De beleggerafrekeningen worden opgesteld op basis van de objecten die de belegger in beheer heeft gegeven. Facturen die dus in het kader "ontvanger" niet zijn gekoppeld aan een object, komen nooit in aanmerking om opgenomen te worden op een afrekening voor een belegger.

Het is niet mogelijk om na het definitief maken van de factuur (verzenden) het object alsnog te koppelen. De factuur zal 1:1 moeten worden gecrediteerd, opnieuw correct worden aangemaakt en het object koppelen aan de factuur.

Ad 2: "Afrekening" is niet aangevinkt op de factuurregel(s);

Bij het definitief maken van de factuur zijn er geen vinkjes "Afrekening" achter de componenten gezet. Zonder de vinkjes zal de factuur niet op de afrekening meegenomen, dit is voor handmatige facturen nog aan te passen als de facturen zijn verzonden, als de beleggerafrekening van de boekperiode van de factuur nog niet definitief is.

Ad 3: Boekperiode wijkt af van periode afrekening;

De boekperiode is niet goed ingevuld. Als de boekperiode in het verleden ligt, en de afrekening van die periode is al verzonden wordt de factuur niet meer opgenomen. Ligt de boekperiode in de toekomst, dan zal de factuur op de afrekening van de gekozen periode worden opgenomen.


Ad 4 De factuur is niet definitief gemaakt.

De handmatige factuur is wel opgeslagen, maar nog niet verzonden. Handmatige facturen worden voor verzending klaar gezet bij de "Handmatige facturen".

Ga hiervoor naar "Facturen -> Handmatige factuur" en controleer of de missende factuur wel is verzonden: