Beleggerafrekening voor belegger mist in overzicht beleggerafrekeningen

Wanneer een factuur, een prolongatie of een handmatige factuur, in een beleggerafrekening moet worden verwerkt dan moet deze factuur aan een aantal voorwaarden voldoen. Daarnaast moeten er ook een aantal instellingen op de beleggerspagina correct te zijn ingevoerd om ervoor te zorgen dat facturen automatisch op de afrekening worden opgenomen.

In deze handleiding ligt de focus op de instellingen bij de belegger. Voor (het controleren of instellen van) de voorwaarden bij de facturen die ervoor zorgen dat facturen worden gekoppeld aan de beleggerafrekening zie handleiding "Factuur ontbreekt op (preview) beleggerafrekening". 

In deze handleiding zijn onderstaand de volgende mogelijke oorzaken beschreven:

1: Geen belegger aangemaakt;

2: Belegger niet gekoppeld aan een object(groep);

3: De provisieinstellingen zijn niet ingevuld;

4: De ingangsdatum beheer is niet ingesteld;

5: De setting functioneel en/of technisch beheer is niet ingesteld;

6: Setting late betalingen verbergen is ingesteld.

Het opnemen van facturen op de beleggerafrekeningen voor de belegger hangt af van een aantal instellingen:

• Ad 1: Als er geen afrekening voor de belegger is klaar gezet in het overzicht beleggerafrekeningen (Financieel -> Beleggerafrekeningen) kan het zijn dat er nog geen belegger is aangemaakt. In de handleiding "Aanmaken belegger: gegevens invullen / provisie instellen / afrekening instellen" staat uitgewerkt hoe een belegger wordt aangemaakt.
  
  
• Ad 2: De belegger moet zijn gekoppeld aan een objectgroep of individueel object.
  
  
• Ad 3: Het beheerprovisie percentage of vaste bedrag (per maand) moet zijn ingevuld bij de belegger, ook wanneer dit per object wordt bepaald, de standaard instelling is dan 0,00% of 0,- euro.
  
  
• Ad 4: De ingangsdatum beheer moet zijn ingevuld om te realiseren dat er automatisch een afrekening wordt klaar gezet in het overzicht beleggerafrekeningen. (Financieel -> Beleggerafrekeningen). 
  De ingangsdatum beheer bepaalt vanaf welke periode de afrekening periodiek wordt klaargezet. Facturen van voor deze datum worden niet op een afrekening opgenomen. Ook niet als de setting "automatisch doorschuiven" voor de belegger is ingeschakeld.
  
• Ad 5: Er is geen financieel en/of technisch beheer ingesteld bij de contract gegevens van de belegger. Het systeem controleert of minstens een van deze twee vormen van beheer op ja staat voordat er een afrekening wordt klaargezet.
  
  
• Ad 6: Als laatste is het belangrijk te controleren welk gedrag bij de setting "late betalingen verbergen" staat ingeschakeld op de beleggerpagina/afrekening instellingen.
  
  Als de instellingen op bovenstaande wijze zijn ingesteld zal een (te) late betaling NIET worden weergeven op de (2e) afrekening van de periode, maar worden de betalingen doorgeschoven naar de volgende periode.

Wanneer al deze bovenstaande instellingen lijken te kloppen maar een factuur ontbreekt nog altijd op de concept beleggerafrekening, ook al is deze onlangs "bijgewerkt". Bekijk dan kan de handleiding "Factuur ontbreekt op (preview) beleggerafrekening".