Correctie opname handmatige (credit)factuur en kosten op beleggerafrekening

Wanneer op de preview beleggerafrekening een handmatige factuur is opgenomen die niet opgenomen had moeten zijn, of een handmatige factuur mist kan het zijn dat de instelling "opnemen op beleggerafrekening" onterecht aan of uit staat.

In de handleiding "Toelichting overzicht beleggerafrekeningen" staat beschreven hoe het overzicht beleggerafrekening werkt en welke opties er met betrekking tot dit overzicht zijn.

In deze handleiding staat beschreven:

1. Handmatige (credit)factuur staat op de preview beleggerafrekening terwijl deze daar niet had moeten staan
2. Handmatige (credit)factuur is niet opgenomen op de preview beleggerafrekening terwijl dat wel had gemoeten
3. Inkoopfactuur is onterecht niet of wel opgenomen op de preview beleggerafrekening

Ga via "Financieel -> Beleggerafrekeningen" naar de betreffende preview afrekening en klik op het driehoekje voor de naam van de belegger zodat de preview uitvouwt:

Ad 1: Handmatige (credit)factuur staat op de preview beleggerafrekening terwijl deze daar niet had moeten staan

Zie A in bovenstaande screenshot.

Alle definitieve handmatig gefactureerde facturen staan in dit overzicht opgenomen. Klik vervolgens op het potloodje in de regel van de factuur die niet op de afrekening staat. De handmatige factuur opent, waarbij er eerst een pop-up melding ter info komt:

Vervolgens kan het vinkje afrekening uitgezet worden.

Ad 2: Handmatige (credit)factuur is niet opgenomen op de preview beleggerafrekening terwijl dat wel had gemoeten

Zelfde werkwijze als bij "Ad 1: Handmatige (credit)factuur staat op de preview beleggerafrekening terwijl deze daar niet had moeten staan" en vervolgens het vinkje afrekening aanzetten.

Ad 3: Inkoopfactuur is onterecht niet of wel opgenomen op de preview beleggerafrekening

Zie B in bovenstaande screenshot.

Alle definitieve kosten/inkoopfacturen die op de objecten van deze belegger zijn geboekt staan in dit overzicht opgenomen. Klik vervolgens op het potloodje in de regel van de factuur die wel of niet op de afrekening staat. De inkoopfactuur opent:

Het vinkje "beleggersuitkering" kan aan of uit gezet worden.