Toelichting correctie op beleggerafrekening

Gewijzigd op Vr, 3 Nov, 2023 om 10:09 AM

Het kan voorkomen dat er een kolom "correctie" staat opgenomen op het betalingsoverzicht.

Correctie

Een correctie kan plaatsvinden als er een gedeelte van een factuur met meerdere component-/factuurregels betaald is in de periode. Het systeem berekend dan welk deel (%) van de factuurregels is ontvangen. Naar aanleiding van deze berekening kunnen afrondingsverschillen ontstaan die op de afrekening met een "correctie"-bedrag worden weergegeven.

Voorbeeld

Onderstaand staat een voorbeeld uitgewerkt om een beter beeld te geven hoe het "correctie"-bedrag kan ontstaan.

Huurder X heeft in augustus 2023 een factuur ontvangen met meerdere component/factuurregels:

Vervolgens heeft de huurder in augustus een gedeelte van de factuur betaald:

In dit geval is er 830 + 415 (= 1245) van de gefactureerde 3647 euro betaald.

Dit betekent dat er (830 + 415)/ 3647 * 100 = 34,1376473814 % van de factuur betaald is.

Het systeem past deze 34,1376473814 % vervolgens toe op alle factuurregels van de factuur en rond de bedragen af op centen, dit resulteert in de optelling met als uitkomst 1244,95:

Optelling van de afgeronde bedragen in de kolom "Ontvangsten" geeft een totaal van € 1.244,95. Dat is echter niet hetzelfde als de optelling van de betaalde 830 + 415 = 1245

Het huidige saldo wordt natuurlijk wel op het totaalbedrag van de factuur gebaseerd en daar komt dit verschil in afronding vandaan.

Als er minder factuurregels op de factuur waar een gedeelte van betaald wordt staan, zorgt de afronding vaak "maar" voor een verschil van 1 cent. Dergelijke kleine verschillen worden door het systeem gecorrigeerd en zijn niet zichtbaar op de afrekening.

Zie voor een uitgebreide toelichting op de beleggerafrekening, zie de handleiding "Toelichting beleggerafrekening".