Aanvulling verwerken banktransacties - Omniboxx v2.5 en hoger

Dit artikel is een toevoeging op de algemene uitleg met alleen de verschillen in Omniboxx v2.5 toegelicht.

Je controleert makkelijk welke versie je hebt door onderin Omniboxx te kijken naar de software versie:

Wat zijn de belangrijkste verschillen?

1. Koppelen bankregel aan bank component

Vanaf versie 2.5 is het niet meer mogelijk om betalingen te blokkeren of verwijderen.

Hiermee sluit de bankverwerking beter aan op de werkwijze van financiële systemen en ontstaat een completer beeld van alle bankmutaties. Dit vormt bovendien de basis om in een volgende stap ook banksaldi inzichtelijk te kunnen maken binnen Omniboxx en verdere verbeteringen aan het verwerken van bankbetalingen door te voeren. Vooral bij beheer voor derden zorgt dit straks voor een fijnere en betere werkwijze.

Betalingen die niet aan een huurfactuur kunnen worden gekoppeld, kunnen worden geboekt op een zelfgekozen component van het type bankbetaling, bijvoorbeeld Bankkosten of Uit te zoeken debiteurenposten.

Standaard zijn in v.2.5 de 4 volgende componenten beschikbaar:

Extra componenten wenselijk? Geen probleem, deze maak je eenvoudig onder componenten aan. Kies hier wel het type "Bank" bij het component. Alleen op deze componenten kunnen betalingen gekoppeld worden. Zie hiervoor de algemene uitleg over het aanmaken van componenten.


2. Nieuw overzicht geboekte regels op bankcomponenten


Om inzichtelijk te maken welke betalingen op een component zijn geboekt is er een nieuw overzicht, deze vind je onder: "Financieel ->bankverwerking -> Betalingen op component overzicht"



In dit overzicht vind je alle bankregels die op componenten geboekt zijn.
Door een boeking aan te vinken kan deze weer teruggezet worden naar een niet gematchte betaling.





3. Aansluiting bankverwerking






4. Ondersteunende banken