Twinfield storno's worden niet goed verwerkt?

Hoe stel ik mijn verwerkingsinformatie in voor de automatische verwerking van uitvalposten?

Een boeking in het dagboek Payresults is het gevolg van een stornering van een incasso of een geweigerde betaalopdracht. 
U zult eerst een aantal instellingen moeten maken voordat deze boeking wordt gemaakt.

Via "algemeen, administratie en kassen & banken" is het mogelijk de grootboekrekening voor terugboekingen van incasso-opdrachten (storno’s) en geweigerde betaalopdrachten in te stellen. 
Het is belangrijk een ieder van onderstaande vier velden te vullen.

Zodra deze grootboekrekening is ingesteld en van de betreffende bank wordt een E-bankafschrift doorgeboekt (waarin een sortering/uitvalcode aanwezig was met als reden terugboeking van incasso-opdracht), dan zal Twinfield een correctie boeking maken in het dagboek Payresults.

Instelling en boekingsgang via tussenrekening:

Via "boekhouding, betalen & Incasseren en Typen" kunt u de boekingsgang beïnvloeden die Twinfield moet maken als u een incassorun maakt.
Met de onderstaande instelling zal de applicatie een boeking maken op de tussenrekening 2100.

Daarnaast zet u de betaalwijze op "detail."

Op de volgende bladzijde zal de correctieboeking te zien zijn zodra een tweede E-bankafschrift wordt geboekt met een stornering.

Zoals u kan zien is de aflettering van de oorspronkelijke verkoopboeking gehaald en staat de verkoopboeking weer beschikbaar voor een nieuwe incasso.

Let op deze instelling werkt enkel als u gebruik maakt van Structured MT940 bestanden van de ING, ABN AMRO en Rabobank.

De instelling werkt ook bij bankkoppelingen van de bovengenoemde banken.