Incasso opdrachten downloaden en verwerken

 Indien u gebruik maakt van automatische incasso dan wordt na het versturen van de factuurrun automatisch een bestand aangemaakt voor het uitvoeren van de incasso opdrachten bij uw bank.

Deze bestanden vindt u via:  “Financieel ->Bankverwerking -> Incasso-opdrachten”

De "Incasso- en overboeking opdrachten" lijst wordt geopend.

Per project is een bestand beschikbaar om te downloaden.

Breng desgewenst filters aan.

Entiteit: Juridische entiteit waaronder het project valt
IBAN:
Type
Incasso: Alleen de incasso's worden weergegeven
Alles: Zowel de overboekingen als de incasso's worden weergegeven
Uitvoerdatum: De uitvoerdatum van de incasso batch
SEPA status: Status van de incasso: Alles, Eenmalig, Eerste, Wederkerend
Bedrag: Het totaalbedrag van alle "Regels".
Regels: Het aantal aanwezige incasso-opdrachten van de betreffende entiteit.
Status: Alles, Nieuw, Gearchiveerd, Verwijderd
Details: Geeft alle regels en details van de incasso weer. Hier is het bestand nog te bewerken (b.v. bedrag, rekeningnummer, uitvoerdatum, etc.)
SEPA: Download hier bestand naar uw eigen computer (zie onderstaande afbeelding)
Archiveren: O.a. nodig om een nieuwe incasso opdracht aan te maken en hiermee te voorkomen dat ze samengevoegd worden.
Verwijderen: O.a. nodig om een nieuwe incasso opdracht aan te maken en hiermee te voorkomen dat ze samengevoegd worden óf indien het bestand verwijderd moet worden.

Het icoon "SEPA" 


Het volgend scherm opent zich onder de button SEPA.


SEPA-incasso bestand downloaden

Met de knop downloaden haalt u het bestand voor verwerking in uw bankpakket naar uw eigen computer.

Indien het een eerste incasso batch is, kunt u hier na het succesvol verwerken van het bestand met de knop “SEPA status omzetten” de instelling bij alle klanten in deze batch in een keer updaten naar wederkerende incasso.

Na het succesvol importeren van het bestand in uw bankpakket (raadpleeg voor vragen hierbij uw eigen bank) kunt u bestand als "geïmporteerd" kenmerken waardoor het bestand "gearchiveerd" wordt.

Incasso opdracht opnieuw aanmaken?

Voordat het mogelijk is om de incasso opdracht opnieuw te maken moet eerst de huidige versie van de incasso opdracht worden gearchiveerd of verwijderd.
Dit om het samenvoegen van de oude en de nieuwe incasso opdracht te voorkomen.

Via het menu "Facturen -> Verzonden runs" kan per regel een nieuwe incasso opdracht aangemaakt worden door het euro-teken te selecteren bij de betreffende run.