Financiële koppeling voorbereiden

U gaat gebruik maken van een financiële koppeling. 

BELANGRIJK: Stem de inrichting hiervan af met uw boekhouder en met een consultant van Omniboxx.

Het inrichten en aanzetten van de koppeling zonder de juiste kennis kan zorgen voor ongewenste gevolgen in uw boekhouding.

Voor het uitwisselen van Omniboxx met uw boekhoudpakket zijn een aantal instellingen nodig.

1. Stel op de componenten de juiste grootboeknummers in

In Omniboxx kunt u componenten vergelijken met grootboeken. Wanneer u facturen definitief maakt worden de grootboeknummers van het component op de factuurrijen opgeslagen voor de uitwisseling naar het boekhoudsysteem. Foute of lege grootboekrekeningen zorgen voor foutieve boekingen of foutmeldingen in de uitwisseling. Zorg dat deze zorgvuldig ingevoerd zijn:

Ga hiervoor naar: "Instellingen -> Componenten -> Overzicht componenten"

Kies uit de lijst het component dat u wilt bewerken en klik op het potlood icoon.

Het volgende invoerscherm opent zich:

Vul per type component het bijbehorende grootboeknummer in en sla het component op.

Zorg dat het grootboeknummer bij alle componenten is gevuld die u wilt gebruiken in de uitwisseling.

2. Gegevens van de Financiële koppeling invoeren bij "Algemene instellingen"

Ga hiervoor naar: “Instellingen > Software instellingen > Algemeen" 

Voer hier minimaal de vereiste (*) gegevens in voor uw financiële koppeling.

De overige velden zijn optioneel in te vullen. Staat bij de financiele koppeling niet de naam van uw boekhoudpakket, selecteer dan ook het juiste boekhoudsysteem. LET OP! Eenmaal in productie wissel nooit zonder overleg met Omniboxx van koppeling.

3. Koppelingen inschakelen per entiteit. 

Ga hiervoor naar: 
“Instellingen > Financieel > Juridische entiteiten”

Een overzicht met de verschillende juridische entiteiten opent zich

(Voorbeeld)

Klik per entiteit op "Bewerken" om de financiële koppeling in te schakelen.

Voorbeeld:

Let op: bij elke juridische entiteit dient de koppeling te worden ingeschakeld.

De grootboekcodes en andere instellingen bij de juridische entiteit overschrijven de algemene instellingen voor de financiële koppeling.